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La courbe du Trésor du 7 juillet a poussé les rendements longs plus haut pendant que le VIX clôturait à 16,13. Pour les vendeurs de prime, l’enjeu est un cadrage plus net du collatéral et de la duration avant les minutes de 14 h 00 HE.
Le déficit des biens et services de mai s’est nettement creusé, avec baisse des exportations et hausse des importations. Pour les vendeurs de prime, l’enjeu est une carte plus claire de l’exposition aux tarifs, aux devises et aux marges.
La volatilité implicite est retombée vers 15–16 points après le pic d'avril, et les premiums des puts garantis par liquidités s'amincissent avec elle. Nous expliquons pourquoi la VI est le prix négocié de l'assurance que vous vendez, montrons ce que paie un put à 30 jours à 15/20/25 % de VI, et détaillons le plan — durée, strikes ancrés sur le delta, prises de profit anticipées — pour défendre le rendement annualisé sans se rapprocher de la monnaie.
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