Actualités marché avec le tag #macro
Le point avant l’ouverture, le bilan après la clôture et le récap du vendredi : ce qui a bougé, pourquoi, et ce que ça change pour les vendeurs d’options. En clair, avec les sources.
Les puces font gagner 2 % au Nasdaq malgré un 10 ans au-delà de 5 %
Le Nasdaq gagne 2,06 % grâce à $CRDO, $CDNS et $INTC, malgré un taux à 10 ans en hausse de 16 pb à 5,17 %. Résultats de $MU et inflation PCE mercredi.
Le 10 ans reste près de 5,2 % et $AKAM bondit de 21 % avant l'ouverture
Le 10 ans est à 5,17 % après une adjudication à 7 ans au plus haut depuis 1993. Le pétrole recule sur Ormuz et $AKAM bondit de 21 % grâce à un contrat de 11,6 G$ avec Anthropic.
Wall Street finit stable : l'espoir à Ormuz compense pétrole et taux
Le 10 ans a atteint 5,18 % et le pétrole 2,7 %, mais l'espoir d'un accord à Ormuz a gardé le S&P 500 stable. $AKAM bondit de 20 % sur un contrat de 11,6 G$ avec Anthropic.
Les futures reculent, le 10 ans reste au-dessus de 5 % ; Trump reçoit Xi
Les futures du S&P 500 cèdent 0,47 % et le 10 ans est à 5,13 %. Chômage, adjudication à 7 ans et résultats de $COST testent un marché qui anticipe une hausse en octobre.
Les taux touchent un sommet de 2007 : données brûlantes et Fed offensive font chuter Wall Street
Le 10 ans a bondi à 5,11 % et une hausse en octobre est jugée probable à plus de 70 %. Les petites capitalisations cèdent 1,8 %, $SPCX et $ASTS en tête des baisses.
Le pétrole rebondit face à un VIX calme, mettant l’IA à l’épreuve
Le pétrole rebondit tandis que l’enthousiasme technologique gagne l’Asie et que l’Europe ouvre en baisse. Pour les vendeurs d’options, une volatilité indicielle modérée n’efface ni le risque des entreprises ni le rendement concurrent des liquidités.
Le pétrole recule, mais les taux freinent l’élan boursier
Les contrats boursiers progressent avec le recul du pétrole, mais les rendements obligataires élevés rappellent le coût du risque. Pour les vendeurs d’options, de nouveaux dépôts financiers montrent pourquoi un indice plus calme ne rend pas chaque action plus sûre.
Le pétrole soutient les marchés, mais le Japon resserre ses taux
Le pétrole recule et les contrats boursiers prolongent le rebond, malgré le resserrement monétaire japonais. Pour les vendeurs de primes, le calme relatif de la volatilité doit encore être mis en balance avec les rendements obligataires élevés et les risques propres aux entreprises.
Les marchés rebondissent, mais la Fed durcit encore le financement
Les contrats à terme rebondissent alors que pétrole et volatilité reculent après la hausse des taux de la Fed. Pour les vendeurs d’options, ce répit n’efface ni le financement coûteux ni la différence entre rendement des liquidités et risque d’assignation.
Le pétrole recule, mais les taux à 5 % pèsent avant la décision de la Fed
Le rebond modeste des contrats sur indices se heurte à des taux obligataires élevés avant la décision de la Fed. Pour les vendeurs d’options, distinguer répit pétrolier et risque monétaire durable compte davantage qu’une ouverture dans le vert.
Pétrole et taux américain à 5 % : les actions sous pression
La remontée du pétrole et des taux pèse sur les actions avant la décision de la Fed. Pour les vendeurs de primes, la volatilité accrue exige de mieux peser le risque de baisse et le rendement des liquidités.
Le choc pétrolier éprouve le pari sur l’IA avant la Fed
Le pétrole monte et le pari sur la croissance de l’IA affronte un débat sécuritaire avant la Fed. Pour les vendeurs d’options, des primes accrues rémunèrent des risques d’inflation, de dépenses et d’assignation, sans constituer une aubaine.
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