Conseils Pro avec le tag #earnings-aware
Des plans d'action concrets pour vendeurs de premium : échéances, dimensionnement, rolls et réparation — avec de vrais chiffres. Inclus avec YieldCove PRO.
$AMZN passe sous sa 50 jours ; son put 230 $ paie 1,8 % en 35 jours
$AMZN passe sous sa moyenne 50 jours mais tient la 200 jours. Le put 230 $ du 30 octobre rapporte 4,075 $ (18,48 % annualisé), coussin de 9,55 %, résultats estimés le 29 octobre.
$DRAM recule de 25 % depuis son sommet : son put 53,50 $ rapporte 3,1 %
Le put $DRAM 53,50 $ du 30 octobre rapporte 1,655 $ (31,36 % annualisé) avec 14,29 % de coussin, mais les résultats de $MU du 30 septembre tombent dans la fenêtre.
Après +40 % en un mois, le put 110 $ de $INTC paie 4,6 % en 36 jours
Le put 110 $ du 30 octobre sur $INTC rapporte 5,10 $, soit 47,0 % annualisé, avec 15,4 % de marge. Les résultats, attendus vers le 22 octobre, tombent pendant le trade.
Le put 680 $ de Meta après un rallye de 11 % porté par Muse : 29,7 % annualisé, résultats en vue
Le rallye de Meta porté par son appli d'IA gonfle les primes : le put 680 $ du 30 octobre valait 20,48 $ à la clôture du 22 septembre, soit 29,7 % annualisé avec 11 % de marge. Le hic : des résultats qui tomberont sans doute avant l'échéance.
Surveillance wheel CRDO : put 200 $, coussin 19,4 %, résultats dans la fenêtre
CRDO près de 234.04 $ affiche un put cash-secured 200 $ échéance 18 sept. autour de 11.25 $ mid (5.62 % en 30 jours ; ~68 % annualisé en maths de comparaison) et un seuil de rentabilité à 188.75 $ (~19.4 % sous le spot). Les résultats du 1er sept. après clôture tombent dans la fenêtre : le delta reste bas dans la bande maison, sur données publiques différées.
ORCL : le put de 125 $ laisse un coussin de 18,0 %
Le put de 125 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de 3,13 $ et un coussin de 18,0 % à 11 h 51 HE. La VI dépasse sa norme sur trois mois, mais les résultats estimés du 8 septembre augmentent le risque.
MRVL : le put de 170 $ laisse un coussin de 22,3 %
Le put de 170 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de référence de 5,93 $ et un coussin de 22,3 % à 15 h 43 HE. Les résultats du 27 août et la valorisation élevée empêchent de confondre ce coussin avec de la sécurité.
ORCL : le put de 130 $ porte le risque des résultats
Le put de 130 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de référence de 5,70 $ et un coussin de 14,7 % à 9 h 53 HE. Sa volatilité implicite dépasse la norme sur trois mois, mais les résultats estimés du 8 septembre tombent pendant le contrat.
NBIS : le put de 145 $ garde un coussin de 27,7 % avant les résultats
Le put de 145 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de référence de 8,75 $ et un coussin de 27,7 % à 11 h 55 HE. La croissance de 684 % des revenus du T1 et la prime riche se heurtent au risque des résultats du 12 août et à une valorisation de 54× à 56× les ventes.
RKLB : le put de 65 $ laisse un coussin de 24,2 %
Le put de 65 $ échéant le 18 septembre affichait un milieu de 3,075 $ et un coussin de 24,2 % à 15 h 40 HE. Les résultats arrivent lundi après la clôture : même le delta plus faible traverse un événement binaire.
MRVL : le put de 165 $ laisse 27,0 %, résultats inclus
Le put de 165 $ échéant le 18 septembre portait un crédit de référence de 7,35 $ et un coussin de 27,0 %. Les résultats du 27 août sont dans le contrat et MRVL reste sous sa moyenne de 50 jours avec une valorisation élevée face aux pairs.
ORCL : le put de 120 $ laisse 19,9 %, résultats inclus
Le put de 120 $ échéant le 18 septembre portait un crédit de référence de 5,10 $ et un coussin de 19,9 %. Les résultats estimés au 8 septembre sont dans le contrat et ORCL reste sous ses moyennes de 50 et 200 jours.
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