La tactique wheel, vue du desk
Des plans d'action concrets pour vendeurs de premium : échéances, dimensionnement, rolls et réparation — avec de vrais chiffres. Gratuits le temps d'étoffer la bibliothèque.
NBIS : le put de 145 $ garde un coussin de 27,7 % avant les résultats
Le put de 145 $ échéant le 18 septembre affichait un crédit de référence de 8,75 $ et un coussin de 27,7 % à 11 h 55 HE. La croissance de 684 % des revenus du T1 et la prime riche se heurtent au risque des résultats du 12 août et à une valorisation de 54× à 56× les ventes.
MRVL : le put de 160 $ laisse un coussin de 21,9 %
Le put de 160 $ échéant le 21 août affichait un crédit médian de 7,825 $ et un coussin de 21,9 % lundi en fin de séance. L’appui de MRVL et l’IV de 101,07 % s’accompagnent d’une tendance courte endommagée et d’une valorisation élevée.
CRWV wheel : le put de 65 $ paie 5,9 %, résultats inclus
Le put à 65 $ du 21 août offre un rendement sur collatéral de 5,92 % avec un crédit de référence de 3,85 $, et un seuil 22,2 % sous le cours de 78,64 $. La date de résultats attendue du 11 août et les lourds besoins de financement de CoreWeave font de cette prime un risque lié aux résultats, pas un revenu facile.
CRDO : le put de 170 $ paie 5,5 % en 37 jours
Le put CRDO de 170 $ échéant le 21 août offre un coussin de 27,6 % au seuil de rentabilité et un rendement maximal de 5,53 % sur les liquidités réservées. L’action est sous ses moyennes de 20 et 50 jours; le risque graphique compte donc autant que la prime élevée.