La tactique wheel, vue du desk
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MSFT : le put de 370 $ traverse les résultats de ce soir
Le put de 370 $ échéant le 28 août affichait une référence de 8,45 $ au point milieu et un coussin de 8,6 % à 15 h 37 HE. Microsoft publie après la clôture : la prime d’événement élevée accompagne un risque d’écart nocturne.
PLTR : le put de 110 $ laisse un coussin de 18,2 %
Le put de 110 $ échéant le 28 août a clôturé sur un point médian de 2,47 $ et un coussin de rentabilité de 18,2 %. Les résultats arrivent le 3 août pendant le contrat; cette cotation après la clôture doit donc être réévaluée à la prochaine ouverture.
TSLA : le put de 335 $ laisse un coussin de 12,9 %
Le put de 335 $ échéant le 21 août offrait un crédit de référence de 5,10 $ et un coussin de 12,9 % à 11 h 52 HE. Les résultats étaient attendus après la clôture : ce billet à faible delta illustre un risque événementiel, pas une promesse de sécurité.
META : le put de 565 $ laisse un coussin de 14,1 %
Le put de 565 $ échéant le 21 août offrait un crédit de référence de 9,20 $ et un coussin de 14,1 % à 15 h 38 HE. Les résultats sont prévus pendant le contrat, tandis que l’IV de 53,15 % signale un risque événementiel plutôt que la sécurité.
NBIS : le put de 140 $ laisse un coussin de 38,4 %
Le put de 140 $ échéant le 21 août offrait un crédit de référence de 11,45 $ et un coussin de 38,4 % à 11 h 50 HE. La déclaration de propriété véritable de 9,3 % par NVIDIA a créé un vif catalyseur, tandis que l’IV de 177,80 % signalait un risque exceptionnel.
AMZN : le put de 220 $ laisse un coussin de 12,2 %
Le put de 220 $ échéant le 21 août offrait un crédit de référence de 2,65 $ et un coussin de 12,2 % à 9 h 51 HE. Les résultats confirmés du 30 juillet maintiennent le risque d’écart au premier plan malgré la forte liquidité.
PLTR : le put de 115 $ rapporte 2,74 % en 32 jours
Le put de 115 $ échéant le 21 août offrait un crédit de référence de 3,15 $ et un coussin de 15,9 % à 9 h 55 HE. Les résultats confirmés du 3 août et une valorisation élevée maintiennent un risque baissier réel.
HOOD : le put de 80 $ laisse un coussin de 23,7 %
Le put de 80 $ échéant le 21 août offrait un crédit de référence de 2,35 $ et un coussin de 23,7 % à 11 h 56 HE. Les résultats estimés du 29 juillet et un multiple prévisionnel de 37,8×–48,3× maintiennent un risque baissier réel.
RKLB : put de 55 $, marge de 22,5 % jusqu'au seuil
Le put de 55 $ du 21 août offrait un crédit comparatif de 3,00 $ et une marge de 22,5 % jusqu'au seuil de rentabilité. Les résultats estimés de Rocket Lab le 6 août tombent pendant le contrat, tandis que le titre évolue sous ses trois grandes moyennes.
INTC : put de 82,50 $, résultats pendant le contrat
Le put de 82,50 $ du 21 août offrait un crédit comparatif de 4,10 $ et une marge de 21,3 % jusqu'au seuil de rentabilité. Intel publie ses résultats le 23 juillet : la prime élevée s'accompagne d'un vrai risque d'écart.
META : le put de 600 $ paie 2,45 % avant les résultats
Le put META de 600 $ échéant le 21 août offre un coussin de 13,4 % au seuil de rentabilité et un rendement maximal de 2,45 % sur les liquidités réservées. Les résultats tombent dans la durée du contrat; le delta plus bas et la zone de soutien de 555 $ à 565 $ comptent donc plus que la forte volatilité implicite.