Une due diligence approfondie sur des actions taillées pour le wheel
Un rapport vivant par ticker : la thèse long terme, l'angle wheel, un verdict clair — et des mises à jour datées chaque fois que l'histoire change.
Amazon : trois moteurs de profit face au test des dépenses en capital
Le commerce, la publicité et AWS ont accéléré au trimestre de juin 2026, tandis que le déploiement de l’infrastructure d’IA a fait passer le flux de trésorerie disponible des douze derniers mois sous zéro. Ce rapport évolutif évalue l’avantage concurrentiel d’Amazon, l’intensité capitalistique et le profil des options après les résultats.
Marvell : l'élan de l'infrastructure IA face à une valorisation exigeante
Une analyse fondée sur les documents officiels de la concentration IA de Marvell, de son avantage en silicium sur mesure, de ses acquisitions, de sa trésorerie, de sa valorisation et d'une chaîne d'options très volatile.
Nebius : l'hypercroissance du cloud IA, des besoins de financement hyperscale
Un chiffre d'affaires en hausse de 684 %, un accord de 27 Md$ avec Meta et 9 Md$ de trésorerie — et pourtant l'action a perdu un tiers de sa valeur en deux semaines sur une seule dépêche Bloomberg. Notre analyse complète du neocloud à la croissance la plus rapide : ce que valent vraiment les contrats Microsoft et Meta, où le calcul d'amortissement des GPU devient honnête, et les strikes où nous accepterions réellement l'assignation.
Le boom mémoire IA de Micron mérite une accumulation
Micron est passé d’une histoire de reprise cyclique à une histoire de flux de trésorerie liés à la mémoire IA, avec des livraisons HBM et des engagements clients qui changent le débat sur la durabilité. Le rapport met en balance une position d’accumulation, un risque cyclique élevé, la richesse de la chaîne d’options et la discipline d’assignation pour les vendeurs wheel.
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