Une due diligence approfondie sur des actions taillées pour le wheel
Chaque matin : l’IA, ses infrastructures et la liste d’Eddie. Actualités claires, visuels utiles et contexte d’investissement. Gratuit par courriel.
Meta : l’échelle publicitaire face au test de conversion du capex d’IA
Le moteur publicitaire de Meta croît encore — revenus T2 2026 de $60.801B — mais la conversion en flux de trésorerie disponible s’est comprimée sous le capex du S1. La posture éducative est hold avec risque élevé dans une large fourchette de juste valeur pendant le cycle d’infrastructure 2026.
Alphabet : l’échelle de l’IA face au test de la conversion en trésorerie
Le moteur publicitaire d’Alphabet et sa plateforme infonuagique rentable soutiennent un dossier de qualité durable, tandis que l’intensité capitalistique et une valorisation exigeante maintiennent l’opinion à conserver avec un risque élevé.
CoreWeave : une demande visible face à une structure de capital exigeante
Une analyse factuelle de la demande d’infrastructure d’IA de CoreWeave, de son intensité capitalistique, de sa concentration, de sa valorisation et de son adéquation au wheel.
AMD : l’élan de l’IA face au test de la valorisation et du capital
L’accélération d’AMD dans les centres de données s’étend des processeurs aux systèmes d’IA à l’échelle du rack, mais les attentes du titre, l’écart concurrentiel avec Nvidia et une empreinte de financement accrue laissent peu de marge aux erreurs d’exécution.
Akamai : la croissance du cloud face au test des marges et du levier
Akamai transforme son réseau périphérique mondial en plateforme de cybersécurité et de cloud pour l’IA. L’occasion est crédible, mais le déploiement pèse sur les marges et les flux de trésorerie disponibles tandis que la dette convertible et le risque d’exécution augmentent.
Oracle : le carnet IA rencontre un test d’investissement
Une analyse factuelle de l’accélération infonuagique d’Oracle, de son carnet, de son programme de capital, de sa valorisation et de son adéquation au wheel.
Credo : la croissance des interconnexions rencontre une valorisation pleine
Une analyse factuelle de la croissance de Credo dans la connectivité d’IA, de sa concentration, de ses acquisitions, de sa valorisation et de son adéquation au wheel.
Palantir : une croissance exceptionnelle face à une valorisation exceptionnelle
La croissance et la conversion de trésorerie de Palantir au T2 2026 ont franchi un jalon opérationnel important, mais la valorisation post-résultats laisse encore peu de marge face au risque d’exécution.
Microsoft : l’accélération du nuage face au test du capital IA
Azure et Copilot accélèrent face à un carnet contractuel record, tandis que le coût de la capacité IA place la conversion en trésorerie et la discipline de valorisation au cœur du dossier.
Amazon : trois moteurs de profit face au test des dépenses en capital
Le commerce, la publicité et AWS ont accéléré au trimestre de juin 2026, tandis que le déploiement de l’infrastructure d’IA a fait passer le flux de trésorerie disponible des douze derniers mois sous zéro. Ce rapport évolutif évalue l’avantage concurrentiel d’Amazon, l’intensité capitalistique et le profil des options après les résultats.
Apple : la qualité de l’écosystème face à une pleine valorisation
Les revenus records du trimestre de juin, la croissance large des appareils et la base active en expansion renforcent l’écosystème, tandis que l’aide tarifaire ponctuelle et une valorisation exigeante imposent de la discipline.
Robinhood : l’élan de la plateforme face à une valorisation exigeante
Robinhood a transformé la croissance rapide des actifs clients en bénéfice PCGR et en plateforme financière plus large, mais les revenus cycliques, le nouveau financement et les résultats imposent une discipline de valorisation.
Amkor : un Q2 record renforce le pari sur l’emballage IA
Amkor a livré des ventes records au deuxième trimestre et une nette amélioration des marges, tandis que son expansion américaine et ses partenariats stratégiques rehaussent à la fois le potentiel de croissance et les exigences d’exécution.
Intel : les profits des produits face au test de valorisation de la fonderie
Les activités de produits d'Intel ont accéléré, tandis que la fonderie et les coûts centraux ont maintenu le résultat d'exploitation GAAP dans le rouge. Ce rapport évalue si l'exécution du 18A et la forte revalorisation laissent une marge suffisante à un investisseur prêt à détenir les actions.
Marvell : l'élan de l'infrastructure IA face à une valorisation exigeante
Une analyse fondée sur les documents officiels de la concentration IA de Marvell, de son avantage en silicium sur mesure, de ses acquisitions, de sa trésorerie, de sa valorisation et d'une chaîne d'options très volatile.
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