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26 articles avec le tag #volatility
Clôture du 3 août : le Nasdaq bondit de 2,13 % et les taux reculent
Les actions américaines ont rebondi le 3 août 2026, menées par un gain de 2,13 % du Nasdaq. Le VIX n’a que légèrement reculé à 15,86 tandis que le taux du Treasury à 10 ans baissait de cinq points de base, ce qui recentre l’analyse wheel sur l’amplitude propre au titre et la garantie.
Clôture du 31 juillet : le Nasdaq monte, Amazon bondit, Apple recule
Le Nasdaq Composite a gagné 1,00 % le 31 juillet 2026, contre 0,70 % pour le S&P 500 et 0,53 % pour le Dow. Le VIX a reculé à 15,99, tandis qu’Amazon bondissait de 15,32 % et qu’Apple chutait de 7,35 %.
Bilan hebdomadaire : le S&P 500 gagne 1,05 %, les mégacaps divergent
Le S&P 500 a gagné 1,05 % et le Nasdaq 1,59 % du 24 au 31 juillet. La consommation discrétionnaire a dominé, le VIX a reculé de 13,94 %, la Fed a maintenu ses taux malgré trois dissidences favorables à une hausse, et les résultats divergents des mégacapitalisations préparent une nouvelle semaine chargée.
Clôture du 30 juillet : la poussée techno propulse le Nasdaq et calme le VIX
Le Nasdaq Composite a progressé de 2,78 % le 30 juillet 2026, tandis que le S&P 500 a gagné 1,66 %, le Dow 1,19 % et que le VIX a reculé à 17,09. Le bond de Microsoft après ses résultats a braqué les projecteurs sur la volatilité propre au titre.
La Fed maintient ses taux; le Dow chute de 2,19 % et le VIX dépasse 20
Les actions américaines ont reculé le 29 juillet après le maintien des taux par la Réserve fédérale lors d’un vote de 9 contre 3; le taux des titres du Trésor à 10 ans est monté à 4,67 % et le VIX a clôturé à 20,66. AAPL et MSFT ont moins baissé que les grands indices, mais ce regain de volatilité renchérit le risque d’assignation autant que les primes d’options.
Bilan du 28 juillet : le Dow progresse, le Nasdaq recule
Le Dow a gagné 1,03 % tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,22 %, produisant une clôture américaine partagée avant la décision de la Réserve fédérale mercredi. Le VIX et les rendements du Trésor ont reculé, mais la chute de 24,74 % d’Amkor a montré que le risque événementiel propre à un titre restait marqué.
Le Dow gagne 0,51 %; le Nasdaq-100 recule et les taux baissent
Les actions américaines ont terminé en ordre dispersé le lundi 27 juillet 2026 : le Dow a gagné 0,51 %, le S&P 500 a progressé de 0,02 % et le Nasdaq-100 a perdu 0,32 %. Le VIX a fini à 18,67 tandis que le taux officiel du Trésor à 10 ans a reculé de 4 points de base, à 4,65 %.
Bilan hebdomadaire : le Nasdaq recule de 2,13 %, pétrole et taux pèsent
Le Nasdaq a reculé de 2,13 % du 17 au 24 juillet, tandis que l'énergie a gagné 3,36 % et la consommation discrétionnaire a perdu 5,22 %. Un bond du pétrole, une hausse de 14 à 15 points de base des taux du Trésor et des réactions mitigées aux résultats technologiques préparent une semaine chargée pour la Fed et les entreprises.
Le Nasdaq recule de 0,57 % tandis que le taux à 10 ans monte à 4,67 %
Les actions américaines ont terminé en ordre dispersé et en baisse le mercredi 22 juillet 2026 : le Nasdaq Composite a perdu 0,57 %, le S&P 500 a cédé 0,14 % et le Dow est resté presque stable. Le VIX a clôturé à 16,64 tandis que le taux du Trésor à 10 ans a gagné 4 points de base, à 4,67 %.
Le Dow recule de 0,59 % pendant que les taux montent le 20 juillet
Les actions américaines ont terminé en ordre dispersé et en baisse le lundi 20 juillet 2026 : le Dow a perdu 0,59 %, le S&P 500 a reculé de 0,19 % et le Nasdaq Composite a cédé 0,05 %. Le VIX a clôturé à 18,65 tandis que le taux des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 5 points de base, à 4,60 %.
Bilan hebdomadaire : la tech chute, l’énergie mène et le VIX grimpe
Le Nasdaq a reculé de 2,90 % du 10 au 17 juillet, tandis que l’énergie a gagné 4,72 % et la technologie a perdu 5,49 %. Un IPC et un IPP plus faibles, des prix à l’importation plus fermes et un VIX à 18,77 créent un contexte mitigé avant les résultats de GOOGL, TSLA, INTC et NOK.
Le Nasdaq recule de 1,47 % tandis que le VIX et les taux remontent
Les actions américaines ont clôturé en baisse le 16 juillet : le S&P 500 a perdu 0,51 %, le Nasdaq Composite 1,47 % et le Dow 0,20 %. Le VIX est remonté à 16,73, le taux du Treasury à 10 ans à 4,57 %, et AMD comme Micron ont cédé plus de 5 %.
Le recul des prix à la production soutient les actions et calme le VIX
Les actions ont clôturé en hausse après le recul des prix à la production de juin et des rendements, tandis que le VIX tombait à 15,67. Le calme des indices contrastait avec le bond de 6,61 % de BlackRock après ses résultats.
Le rebond des puces porte le Nasdaq tandis que taux et VIX reculent
Le Nasdaq a mené une clôture américaine en hausse après qu'une inflation plus modérée a fait baisser les taux des Treasuries et rebondir les puces. Le VIX a reculé, mais les fortes amplitudes de NVDA et AMD ont maintenu le risque propre aux titres au premier plan.
Les puces et le pétrole font monter la volatilité pendant que les actions reculent
Le Nasdaq a reculé de 1,55 % et le S&P 500 de 0,79 % le 13 juillet, alors que la faiblesse des puces et le regain de tensions au Moyen-Orient ont fait monter le pétrole. La volatilité à court terme et les rendements du Trésor ont progressé; Nvidia a perdu 3,52 % et Apple a gagné 0,63 %.
La Fed remplace le biais d’assouplissement par une carte à deux sens
Le compte rendu de juin montre un soutien unanime au statu quo, tandis que les responsables envisagent détente et nouveau resserrement. Pour les vendeurs de prime, le message reste bilatéral : rendement du collatéral, duration et risque d’assignation demandent des vérifications distinctes.
Analyse — MU : l’essor mémoire teste une IV proche des sommets
La poussée du T3 fiscal de Micron transforme l’article du 9 juillet en histoire de cycle mémoire, pas en simple note de momentum. Pour les vendeurs de primes, la question utile est de savoir si une IV proche des sommets rémunère assez le risque.
La partie longue des taux défie la prime en volatilité calme
La courbe du Trésor du 7 juillet a poussé les rendements longs plus haut pendant que le VIX clôturait à 16,13. Pour les vendeurs de prime, l’enjeu est un cadrage plus net du collatéral et de la duration avant les minutes de 14 h 00 HE.
Deep Dive — NBIS : croissance AI cloud sous tension de marché
Nebius a publié 399,0 millions de dollars de revenus au T1, puis la capture Cboe du 7 juillet a montré une baisse de 9,1347 % sur une séance. Pour les vendeurs de prime, l’enjeu est de séparer les faits de croissance AI infrastructure de l’IV élevée et du risque d’assignation.
Clôture du 6 juillet : VIX à 15,57 et taux du Trésor comme repère de collatéral
L’historique de Cboe affiche une clôture du VIX à 15,57 le 6 juillet, en baisse de 0,24 point depuis le 3 juillet. La courbe quotidienne du Trésor indique un rendement 2 ans de 4,13% et un 10 ans de 4,48% pour le 6 juillet 2026.
Deep dive watchlist — TSLA, 7 juillet 2026 : livraisons, résultats du 22 juillet et contexte d’IV
L’annexe SEC de Tesla du 2 juillet indique 451 758 véhicules produits, 480 126 livrés et 13,5 GWh de stockage d’énergie déployés au T2 2026. Le prochain webcast de résultats de la société est prévu le 22 juillet 2026 à 17 h 30 HE.
Surveillance résultats 8-10 juillet 2026 : Levi et Delta fixent leurs webcasts
Levi Strauss & Co. et Delta Air Lines ont des webcasts de résultats confirmés par les sociétés, datés des 8 et 10 juillet 2026. Pour les traders de wheel, l’enjeu principal est le risque d’événement sur titre individuel, pas une prévision d’EPS.
7 juillet 2026 : la statistique commerciale de 8 h 30 HE arrive avec un VIX bas
Le calendrier du BEA indique la publication U.S. International Trade in Goods and Services de mai 2026 à 8 h 30 HE le 7 juillet 2026. L’historique de Cboe affiche une clôture du VIX à 15,57 le 6 juillet, ce qui place le risque d’événement et une volatilité d’indice plus basse dans le même cadre de wheel.
6 juillet 2026 : l’emploi de juin rencontre un VIX plus bas pour la wheel
Les données du BLS montrent que l’emploi salarié non agricole américain a augmenté de 57 000 en juin 2026, avec un chômage à 4.2 %. Le VIX de Cboe a clôturé à 15.81 le 3 juillet, un contexte de volatilité plus basse pour les puts garantis et les calls couverts.
La baisse de la volatilité redessine discrètement les premiums de la wheel
La volatilité implicite est retombée vers 15–16 points après le pic d'avril, et les premiums des puts garantis par liquidités s'amincissent avec elle. Nous expliquons pourquoi la VI est le prix négocié de l'assurance que vous vendez, montrons ce que paie un put à 30 jours à 15/20/25 % de VI, et détaillons le plan — durée, strikes ancrés sur le delta, prises de profit anticipées — pour défendre le rendement annualisé sans se rapprocher de la monnaie.
Comment la saison des résultats redessine les premiums d'options
Les premiums d'options gonflent dans les semaines qui précèdent les résultats et s'effondrent quelques minutes après — un cycle dicté par la volatilité implicite. Nous détaillons la montée de l'IV, son écrasement après la publication, l'effet sur les premiums des CSP et des calls couverts, et les deux réponses cohérentes des vendeurs de la wheel : éviter l'événement ou le récolter délibérément avec une taille réduite.
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