Outil gratuit · Profit d’options · sans inscription
Calculateur de profit d’options avec graphique de gains Tous les volets, un seul profil.
Tracez le gain ou la perte à l’échéance de quatre volets au plus (calls, puts, actions) : seuils de rentabilité, gain et perte maximaux, débit ou crédit net.À l’échéance, cette position rapporte au plus +320,00 $US et perd au plus 180,00 $US. Seuil de rentabilité : 101,80 $US.
Gain maximal
+320,00 $US
Perte maximale
−180,00 $US
Seuil de rentabilité à l’échéance
101,80 $US
Débit net payé
180,00 $US
Gain/perte à l’échéance à 100,00 $US
−180,00 $US
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Vos données
Des valeurs d’exemple sont fournies. Remplacez-les par votre propre plan. Prix en USD par action.
Modèles de stratégie
Un modèle remplit les volets autour du cours de l’action avec des primes illustratives — remplacez-les par de vraies cotations.
Volets
Tous les volets d’options ont la même échéance. Un contrat porte sur 100 actions.
02
Votre estimation
Résultat à l’échéance uniquement : tous les volets d’options ont la même échéance et valent leur valeur intrinsèque. Un contrat porte sur 100 actions ; les primes sont par action.
Résultat à l’échéance
Gain ou perte de toute la position le jour de l’échéance, selon le cours de l’action.- Gain maximal
- +320,00 $US
- Perte maximale
- -180,00 $US
- Seuil de rentabilité à l’échéance
- 101,80 $US
- Débit net payé
- 180,00 $US
- Gain/perte à l’échéance à 100,00 $US
- -180,00 $US
Avant l’échéance, une option a aussi une valeur temps : une position fermée plus tôt ne tombe pas sur cette courbe. Commissions, assignation anticipée, dividendes et impôt ne sont pas inclus. Les primes des modèles sont illustratives, pas des cotations.
Consignez vos positions à plusieurs volets dans un compte YieldCove gratuit : chaque volet, le profil de gains et le résultat sont suivis pour vous.
Suivez vos opérations gratuitement dans YieldCove03
Exemple chiffré
Le scénario par défaut, calculé avec les formules de cet outil — remplacez les données plus haut par votre opération.
L’action cote 100,00 $US : le spread achète le call 100,00 $US pour 3,00 $US et vend le call 105,00 $US pour 1,20 $US, soit un débit net de 180,00 $US. Au-dessus de 105,00 $US à l’échéance, le spread vaut toute sa largeur de 500,00 $US — un gain de +320,00 $US. Sous 100,00 $US, les deux calls expirent sans valeur et le débit est perdu. Le seuil de rentabilité est à 101,80 $US.
- Débit net payé
- 180,00 $US
- Gain maximal
- +320,00 $US
- Perte maximale
- -180,00 $US
- Seuil de rentabilité à l’échéance
- 101,80 $US
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Questions fréquentes
Ce que les chiffres veulent dire — et ce qu’ils laissent de côté.
- Comment calcule-t-on le profit d’une option à l’échéance ?
- À l’échéance, un call vaut le cours de l’action moins le prix d’exercice (si le cours est au-dessus) et un put le prix d’exercice moins le cours (s’il est en dessous). Le profit est cette valeur moins la prime payée, ou plus la prime encaissée, multiplié par 100 actions par contrat.
- Quand la perte est-elle illimitée ?
- Quand la position perd davantage à chaque dollar de hausse de l’action, comme un call vendu sans les actions pour le couvrir. Le calculateur affiche alors « Sans limite » au lieu d’un montant. Une action ne peut pas descendre sous zéro : la perte d’un put vendu est donc toujours plafonnée.
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Le reste de l’atelier
Chaque outil gratuit, à un clic — et les termes derrière ces chiffres.
Les termes derrière les chiffres
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Continuer
Opération chiffrée ? Suivez-la pour de vrai, ou apprenez les idées derrière les chiffres.
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