Outil gratuit · Rendement de la roue · sans inscription
Calculateur de rendement wheel Un cycle complet, chaque dollar compté.
Estimez un cycle complet du put au call couvert, avec primes, frais et gain ou perte sur les actions.Avec ces données, le cycle rapporte 798,00 $US sur 60 jours — 48,54 % annualisé.
Bénéfice si les actions sont cédées
798,00 $US
Rendement sur ce cycle
7,98 %
Rendement annualisé simple
48,54 %
Total des primes après frais
298,00 $US
Liquidités garantissant le put
10 000,00 $US
Seuil de rentabilité par action
97,02 $US
01
Vos données
Des valeurs d’exemple sont fournies. Remplacez-les par votre scénario. Prix et primes en USD par action ; frais par contrat.
02
Votre estimation
Un contrat de 100 actions : le put est assigné, puis les actions sont cédées à l’échéance du call couvert. Les frais saisis s’appliquent à chaque volet.
- Bénéfice si les actions sont cédées
- 798,00 $US
- Rendement sur ce cycle
- 7,98 %
- Rendement annualisé simple
- 48,54 %
- Total des primes après frais
- 298,00 $US
- Liquidités garantissant le put
- 10 000,00 $US
- Seuil de rentabilité par action
- 97,02 $US
L’annualisation simple ramène le rendement à 365 jours ; ce n’est pas une prévision. Capitalisation, liquidités inactives, dividendes, impôts, assignation anticipée et rachats sont exclus.
Ce cycle vous plaît ? Enregistrez le put dans un suivi gratuit et YieldCove suit la roue pour vous.
03
Exemple chiffré
Le scénario par défaut, calculé avec les formules de cet outil — remplacez les données plus haut par votre opération.
Vendez un put de strike 100,00 $US pour 2,00 $US et soyez assigné après 30 jours, puis vendez un call de strike 105,00 $US pour 1,00 $US et voyez vos actions appelées — 60 jours au total. Les primes rapportent 298,00 $US après frais et les actions ajoutent 500,00 $US : 798,00 $US sur le cycle, soit 7,98 % de la mise, environ 48,5 % par an.
- Total des primes après frais
- 298,00 $US
- Gain sur les actions, du strike du put à celui du call
- 500,00 $US
- Bénéfice si les actions sont cédées
- 798,00 $US
- Rendement sur ce cycle
- 7,98 %
- Rendement annualisé simple
- 48,5 %
04
Questions fréquentes
Ce que les chiffres veulent dire — et ce qu’ils laissent de côté.
- Le résultat comprend-il seulement les primes ?
- Non. Le bénéfice inclut les primes nettes et la différence entre les prix d’exercice du call et du put sur 100 actions. Un call plus bas peut rendre le cycle déficitaire.
- Le rendement annualisé est-il garanti ?
- Non. Il suppose que ce rendement se répète au même rythme. Les cours, primes, dates d’assignation et délais entre opérations modifient le résultat réel.
05
Le reste de l’atelier
Chaque outil gratuit, à un clic — et les termes derrière ces chiffres.
Étapes suivantes
Planifiez le trade avant de le passer : le calculateur de taille de position indique combien d’actions ou de contrats tiennent dans votre risque, le calculateur de profit d’options trace le gain à l’échéance, le calculateur risque/rendement compare l’objectif au stop, et le simulateur de drawdown montre jusqu’où une série de pertes peut aller. Nouveau dans les options ? Commencez par les leçons gratuites Pourquoi vendre des options plutôt que les acheter, Lire une chaîne d’options et Les Grecs, en langage clair.
Les termes derrière les chiffres
06
Continuer
Opération chiffrée ? Suivez-la pour de vrai, ou apprenez les idées derrière les chiffres.
L’infolettre gratuite de YieldCove
Recevez The Wheelhouse par courriel
Un courriel chaque dimanche — la semaine à venir, des idées pratiques sur la stratégie wheel et les nouveautés YieldCove. Lecture gratuite. Désabonnement en tout temps.
À des fins éducatives seulement — pas un conseil financier.