Mon fichier est-il téléversé quelque part ?

Non. La vérification s’exécute dans votre navigateur avec le même code que l’importateur de YieldCove. Le fichier n’est jamais téléversé, conservé ni envoyé, et il disparaît quand vous fermez l’onglet.

Quels courtiers puis-je vérifier ?

Questrade, Wealthsimple, Interactive Brokers, Charles Schwab (et les anciens fichiers TD Ameritrade), Fidelity, Robinhood, tastytrade et Webull, en plus du tableur gratuit de YieldCove et de tout fichier CSV ou Excel qui reprend les colonnes du modèle.

Pourquoi les transactions d’actions et les dividendes sont-ils ignorés ?

YieldCove importe des positions d’options : des puts et des calls vendus ou achetés, avec leurs rachats, assignations et expirations. Les actions reçues lors d’une assignation sont inscrites à partir de l’assignation elle-même, donc les lignes d’actions ne sont pas nécessaires, et les dividendes ou mouvements d’encaisse ne sont pas des transactions.

Qu’est-ce qu’une transaction de clôture sans ouverture ?

Les fichiers des courtiers sont des journaux de transactions. Si vous avez vendu un put avant la première date de l’exportation, le fichier ne contient que son rachat, son assignation ou son expiration. Dans un nouveau compte, cette ligne est listée pour vérification : exportez une période plus longue pour importer la transaction au complet.

L’import réel correspondra-t-il à cette vérification ?

Pour un nouveau compte, oui : c’est le même code de lecture, de détection et de validation. Dans un compte qui a déjà des positions, l’importateur signale aussi les doublons et jumelle les transactions de clôture à vos positions ouvertes, et vous pouvez décocher n’importe quelle ligne avant d’enregistrer.

Outil gratuit · Dans votre navigateur

Vérifiez l’exportation de votre courtier avant de l’importer

Déposez le fichier CSV ou Excel de votre courtier, ou le tableur YieldCove. Voyez quelles transactions d’options YieldCove reconnaît, ce qu’il ignore et pourquoi, et ce qu’un nouveau compte importerait.

Votre fichier reste sur cet appareil. Votre navigateur le lit ; rien n’est téléversé, conservé ni envoyé.

Déposez votre fichier ici

CSV, TSV ou Excel · jusqu’à 5 Mo · 1 000 premières lignes vérifiées

Prix

0 $US

Aucun compte requis

Formats de courtiers

Plus le tableur YieldCove

Envoyé à un serveur

Rien

La vérification se fait sur votre appareil

Lignes vérifiées

1 000

La limite même de l’importateur

Ce que YieldCove importerait

Les règles de l’importateur, appliquées sur votre appareil à un compte vide.

Votre résultat s’affiche ici

Le courtier ou le format du fichier, la ligne d’en-tête et l’ordre des dates
Les transactions d’options par type : puts et calls vendus ou achetés, rachats, assignations et expirations
Les lignes ignorées (transactions d’actions, dividendes, ordres annulés) ou refusées, chacune avec sa raison
Les avertissements : dates, devises, symboles inhabituels et positions encore ouvertes après leur échéance

Comment fonctionne la vérification

Trois étapes, toutes sur votre appareil.

Lu sur votre appareil

Votre navigateur ouvre le fichier et repère la ligne d’en-tête, le courtier et le format des dates. Rien n’est téléversé : le fichier est lu par le code de cette page.

Les règles mêmes de l’importateur

Chaque ligne passe par le même code que l’importateur de YieldCove : les contrats d’options sont lus, les transactions de clôture sont jumelées à leur ouverture et chaque position est validée.

Vous décidez quoi importer

La vérification montre ce qu’un nouveau compte obtiendrait. Pour importer pour de bon, créez un compte gratuit et choisissez le même fichier dans Positions → Importer, où vous révisez chaque ligne avant tout enregistrement.

Les fichiers qu’il comprend

Où trouver l’exportation chez chaque courtier, et les fichiers YieldCove.

Interactive Brokers

Où le trouver

Client Portal → Performance et rapports → Flex Queries (transactions) ou un relevé d’activité, téléchargé en CSV.

Questrade

Où le trouver

Rapports → Activité du compte, choisissez les dates, puis exportez vers Excel ou CSV.

Wealthsimple

Où le trouver

Activité → exportez l’activité de votre compte en CSV.

Charles Schwab

Où le trouver

Accounts → History → Transactions, choisissez la période, puis Export (CSV). Les anciens fichiers de transactions TD Ameritrade fonctionnent aussi.

Fidelity

Où le trouver

Accounts & Trade → Activity & Orders → History, choisissez la période, puis Download (CSV).

Robinhood

Où le trouver

Account → Reports and statements → Reports → rapport d’activité du compte (CSV) ; il arrive par courriel.

tastytrade

Où le trouver

Activity → History (transactions), réglez les dates, puis exportez en CSV.

Webull

Où le trouver

Orders → Options → exportez l’historique des ordres (CSV). Les fichiers Webull ne contiennent ni expirations ni assignations.

Le tableur gratuit de YieldCoveLe suivi de la roue (.xlsx, en français ou en anglais) s’importe tel quel : ses colonnes sont celles de l’importateur. Supprimez d’abord les lignes d’exemple.Obtenir le tableur

Tout autre tableur

Un fichier CSV ou Excel avec une ligne par transaction d’options et les colonnes du modèle : symbole, type (CSP, CC, LEAPS_CALL, LEAPS_PUT), prix d’exercice, prime, quantité, date d’ouverture et échéance, plus le statut et les détails de fermeture quand la transaction est terminée.

Questions fréquentes

Ce que les chiffres veulent dire — et ce qu’ils laissent de côté.

Mon fichier est-il téléversé quelque part ?: Non. La vérification s’exécute dans votre navigateur avec le même code que l’importateur de YieldCove. Le fichier n’est jamais téléversé, conservé ni envoyé, et il disparaît quand vous fermez l’onglet.
Quels courtiers puis-je vérifier ?: Questrade, Wealthsimple, Interactive Brokers, Charles Schwab (et les anciens fichiers TD Ameritrade), Fidelity, Robinhood, tastytrade et Webull, en plus du tableur gratuit de YieldCove et de tout fichier CSV ou Excel qui reprend les colonnes du modèle.
Pourquoi les transactions d’actions et les dividendes sont-ils ignorés ?: YieldCove importe des positions d’options : des puts et des calls vendus ou achetés, avec leurs rachats, assignations et expirations. Les actions reçues lors d’une assignation sont inscrites à partir de l’assignation elle-même, donc les lignes d’actions ne sont pas nécessaires, et les dividendes ou mouvements d’encaisse ne sont pas des transactions.
Qu’est-ce qu’une transaction de clôture sans ouverture ?: Les fichiers des courtiers sont des journaux de transactions. Si vous avez vendu un put avant la première date de l’exportation, le fichier ne contient que son rachat, son assignation ou son expiration. Dans un nouveau compte, cette ligne est listée pour vérification : exportez une période plus longue pour importer la transaction au complet.
L’import réel correspondra-t-il à cette vérification ?: Pour un nouveau compte, oui : c’est le même code de lecture, de détection et de validation. Dans un compte qui a déjà des positions, l’importateur signale aussi les doublons et jumelle les transactions de clôture à vos positions ouvertes, et vous pouvez décocher n’importe quelle ligne avant d’enregistrer.

Le reste de l’atelier

Chaque outil gratuit, à un clic — et les termes derrière ces chiffres.

Étapes suivantes

Planifiez le trade avant de le passer : le calculateur de taille de position indique combien d’actions ou de contrats tiennent dans votre risque, le calculateur de profit d’options trace le gain à l’échéance, le calculateur risque/rendement compare l’objectif au stop, et le simulateur de drawdown montre jusqu’où une série de pertes peut aller. Nouveau dans les options ? Commencez par les leçons gratuites Pourquoi vendre des options plutôt que les acheter, Lire une chaîne d’options et Les Grecs, en langage clair.

Les termes derrière les chiffres

Actions pour la roueVolatilité, dividendes et résultats par titre

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